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節前低吸機會來了,這個領域有戲!

(2021-09-27 16:35:28)
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實戰

a股聚焦

aw10996

心中有丘壑,眉目作山河,愿借君半分驚鴻入墨,畫一夢南柯。

市場很極端,于狂風中凌亂,驚嘆剎那間天涯魂斷。指數雖然波瀾不驚,但個股略顯凄惶,行情風格輪換,似乎又回到了去年的某個階段。

各種茅堂而皇之,低位鯉魚打挺,其代價就是各種高位股的回落。茅臺盤中打出漲停,上一次還是在15年大牛市的階段,資金瘋一般的涌向消費股,尋找大廈將傾時可以棲息的落腳點。

節前低吸機會來了,這個領域有戲!

鯨起萬物滅,鯨落萬物生。以消費為首的核心資產的覺醒,帶來的是各種高位股的恐慌,近兩百支個股的跌停,已經很久沒有出現這種場面了,有此表現并不意外,只是力度超預期。

節前低吸機會來了,這個領域有戲!

首先,臨近假期,部分資金風險偏好降低,選擇防御性較強地消費股作為階段性的過渡;

其次,各地的限產讓周期類資源股企業存在減產的預期,資金向穩定性更強的消費股傾斜;

最后,黃金周消費預期較強,且自身存在著一定的技術性反抽的需求。

當前以白酒為首的消費股打出一根大陽線之后,短期這里的氛圍不會輕易散開,還會有慣性的行情,但里面有看頭的主要集中于頭部權重,也就是去年的那些個核心資產。

市場這兩天風險釋放并不是壞事,當該賣的基本都走了之后,節前最后兩天伴隨著博弈節后行情的資金進場,就會有相應地反抽,注意明天盤中如果出現下探,將會有低吸的機會。

而從過去十年的數據統計來看,國慶節前兩個交易日上漲的概率高達80%,這里還是值得一搏的,畢竟節后上漲的概率也高達70%。

限電的問題前面已經說過很多次了,目前情況是比想象中的更加嚴重,東北那邊民用電也開始限制了,這個問題的嚴重性就明顯升級了。

電力不夠用直接因素是動力煤價格的上漲,國內70%的電力還是來源于火力發電,現在煤炭比起曾經的煤超瘋時代更癲狂,電力公司每發一度電要虧個一毛多,也不能用愛來發電,所以也只能消極怠工了。

這電力一不夠用,實體經濟的發展就會大面積受阻,最先受傷的就是高耗能的企業,周期資源的重災區前面已經多次說過了,那么后面會不會蔓延至其它領域導致經濟停擺?這就是今天恐慌的因素所在,但更多地是反映到情緒上的錯殺。

今天國家電網也出面說了,盡量避免拉閘限電的局面,去保障民生經濟的發展,畢竟一旦直接涉及到民生問題,上面肯定會出手去干預解決的,咱倒有點杞人憂天了。

目前市場相對比較確定的機會,還是新能源領域,今天除了消費股表現強勢,其實鋰電、光伏等板塊都相對抗壓。一方面前面已經有了較大的跌幅,另一方面四季度預期相對強勁。

鋰電行業目前依舊處于高景氣周期,特別是最近的鋰電材料,根本就沒有什么太大的跌幅,基本都是通過一定時間的震蕩來消化前面的漲幅,出局的都是些散資和量化資金,主流機構資金并沒有大量出逃,這些抗壓的個股后面必然還會帶頭領跑。

光伏四季度裝機預期較強,前兩年四季度的裝機量都超過了前三個季度的總和,今年雖然上游硅料壓制,但光伏組件一體化的企業天然存在優勢,歷經惡劣的成本競爭之后,有望形成頭部強者恒強的格局。

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